中国海警局与秘鲁共和国港务和海岸警卫队总局举行首次高级别会晤
2024年9月12日,中国海警局与秘鲁港务和海岸警卫队总局在北京举行中秘海警第一次高级别会晤,会晤由中国海警局局长郁...
9月金股的主题是均衡配置、应对震荡。我们在8月金股电话会议中提出把握周期基建的非对称机会,在最近汇率企稳利好落地和周期基建非对称期权价值体现后,市场对经济下行和通胀的担忧将再次抬头,我们建议均衡配置应对震荡。我们认为,在财政发力的条件下,由于商业银行体系资本金的限制,货币政策并不能实现宽松,同时基建的融资需求可能对正常经济活动融资造成挤出。那么,这种情况下经济,将往经济增速下滑、通胀再起的方向演进。由于财政需求的增加,导致信用利率进一步攀升,信用利率的提升推升折现率的上行,叠加当前对经济增速下滑拖累企业盈利的担忧,股票市场面临考验。今天完全披露的半年报汇总也印证我们对盈利的担忧,非金融A股净利润增速与Q1基本持平,但剔除地产和石油石化后,增速放缓,中小创下滑。
结构上,周期行业延续高增长,食品饮料和医药平稳,TMT中计算机最优。因此,我们在均衡配置应对震荡的判断下,结合估值情况与未来业绩展望,与各行业组通力合作,自下而上挖掘个股超额收益。
中信建投9月金股名单:
恒瑞医药、劲嘉股份、天山股份、精工钢构、光迅科技、中直股份、海油工程、新华保险、新兴铸管、建新股份、卫星石化、保利地产、用友网络、深信服、洁美科技、汤臣倍健、贵州茅台、深圳燃气。
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