11公司获得增持评级-更新中

【09:02 中国重汽(000951)：海外需求向好 产品结构优化】

　　 10月18日给予中国重汽(000951)增持评级。

　　投资建议：预计公司2023-2025 年实现归母净利润8.09/14.94/20.05 亿元。对应PE 分别为21.65/11.73/8.73 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级。


【08:57 长久物流(603569)：Q3利润同比大增新能源业务战略目标坚定】

　　 10月18日给予长久物流(603569)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次持有评级。


【08:37 金诚信(603979)点评：23Q3业绩超预期 成长逻辑持续兑现】

　　 10月18日给予金诚信(603979)增持评级。

　　维持增持评级。公司矿山服务业务毛利率稳定，开拓海外市场，铜矿及磷矿陆续投产增厚业绩。23 年公司进入铜、磷矿收获期，业绩弹性增强，“服务+资源”业务模式协同效应渐显，维持原盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润为10.0/20.5/23.1 亿元，对应PE 分别为22/11/9 倍，维持增持评级。

　　风险提示：宏观经济波动；海外资源项目开发不及预期；应收账款占比较高；地下矿山开发服务安全风险
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。


【08:32 南华期货(603093)2023年三季报点评：业绩符合预期 境外业务构筑核心增长引擎】

　　 10月18日给予南华期货(603093)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：南华期货境内业务发展稳健，境外业务优势突出，尤其在境外清算方面拥有显著优势，在我国期货市场加速与国际接轨的背景下盈利能力有望进一步提升。该机构维持此前盈利预测，预计南华期货2023-2025 年归母净利润分别为3.80/5.06/5.75 亿元，对应增速分别为54.37%/33.21%/13.55%，对应2023-2025 年EPS 分别为0.62/0.83/0.94元，当前市值对应2023-2025 年PE 分别为20.04/15.05/13.25 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：1）行业监管趋严；2）美联储超预期降息；3）境内期货市场发展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、1次买入-B评级。


【08:32 安科瑞(300286)：微电网能效管理优质企业电改加速背景下前景广阔】

　　 10月18日给予安科瑞(300286)增持评级。

　　盈利预测及估值：预计安科瑞2023-2025 年实现归母净利润2.27 亿、3.08 亿、3.95 亿元，当前股价对应PE 分别为24、18、14 倍。选取盛弘股份、国电南瑞、威胜信息作为可比公司，可比公司23—25 年平均PE 为25、19、16 倍，以24 年平均PE 为目标，则安科瑞市值有10%上涨空间，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：电力体制改革进度不及预期，用电需求增长低于预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。


【08:32 珠江啤酒(002461)：业绩符合预期 97纯生高增延续】

　　 10月18日给予珠江啤酒(002461)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：珠啤前三季度销量韧性凸显，结构升级延续、成本压力逐步褪去，23 全年业绩确定性高。未来十四五期间量价齐升仍具备高确定性。

　　根据最新公告调整盈利预测， 预计2023-2025 年营收分别为54.73/59.45/63.83 亿元，归母净利润分别为7.04/8.39/9.80 亿元，以最新2023/10/17 收盘价，对应PE 估值分别为26.3、22.1、18.9 倍。业务拆分来看，以最新公司市值大致185 亿元计算，其中文化项目预估总市值大致为44亿元，则最新啤酒主业市值在141 亿元，预计2023-2025 年EBITDA 分别为9.25、10.87、12.57 亿元，对应EV/EBITDA 分别为15.2、13.0、11.2 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济不及预期；升级不达预期；基地市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构19次增持评级、6次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级。


【08:27 振华新材(688707)：业绩扭亏为盈 钠电产业化进展顺利】

　　 10月18日给予振华新材(688707)增持评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，钠电正极导入不及预期
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【08:27 金徽酒(603919)：Q3收入超预期 费用投入加大影响利润增速】

　　 10月18日给予金徽酒(603919)增持评级。

　　投资建议：省内市场持续复苏，省外市场加大投入力度，全年稳步推进。长期看好公司省外拓展、省内消费升级推动结构提升。该机构预计公司2023-2025 年收入分别为25.38/30.54/36.63 亿元，归母净利润分别为3.57/4.75/6.41 亿元，EPS 分别为0.70/0.94/1.26 元。

　　风险提示：行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；省外拓展不及预期；食品安全问题等
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、4次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持”评级。


【08:27 赛轮轮胎(601058)：Q3业绩继续超预期 海内外项目有序推进】

　　 10月18日给予赛轮轮胎(601058)增持评级。

　　风险提示：在建项目不及预期、产品量价波动风险
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次增持-B评级、2次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级。


【08:17 川投能源(600674)：雅砻江量减价升 静待电量修复】

　　 10月18日给予川投能源(600674)增持评级。

　　风险提示：用电需求不及预期，来水不及预期，电价低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【08:12 福瑞达(600223)点评报告：人员调整落地 聚焦经营+发力双十一】

　　 10月18日给予福瑞达(600223)增持评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险；盈利能力波动风险；重大资产出售不确定性等
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。