[分配]华夏恒益18个月定开债券 (007591): 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告

原标题:华夏恒益18个月定开债券 : 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告

证券投资基金第九次分红公告
公告送出日期：2023年9月22日
1公告基本信息

基金名称	华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华夏恒益18个月定开债券
基金主代码	007591
基金合同生效日	2019年9月4日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日		2023年9月20日
截止收益分配基准日的相 关指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币元）	1.0146
	基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元）	116,274,354.86
	截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：人 民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.130
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第1次分红

注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月25日
除息日	2023年9月25日
现金红利发放日	2023年9月26日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2023年9月26日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本基金详细信息。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年九月二十二日