两岁半女童被人贩子拐走?不实 依法行政拘留发布虚假信息者
镇雄县公安局民警在工作中发现此情后,迅速对信息进行了核实。经调查确认,视频中走失的小孩是在玩耍时不慎走失,并没有遭遇...
2024-08-20
基金名称 | 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 国金惠丰39个月定开 | |
基金主代码 | 009839 | |
基金合同生效日 | 2020年8月6日 | |
基金管理人名称 | 国金基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2023年10月30日 | |
截止收益分配基准日 的相关指标 | 基准日基金份额净值 (单位: 人民币元) | 1.0184 |
基准日基金可供分配利润(单 位:人民币元) | 51,596,426.51 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.184 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第2次分红 |
权益登记日 | 2023年11月3日 |
除息日 | 2023年11月3日 |
现金红利发放日 | 2023年11月6日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年11月3日除息后的基金份额 净值折算成基金份额,并于2023年11月7日起可以查询。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 |
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