科伦股份(832093):公司前次募集资金使用情况专项报告

科伦塑业集团股份有限公司

公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让

系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年

2月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，

于2022年3月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了

本次股票定向发行的相关议案；

因公司修订涉及发行对象的确定、认购金额的变更等事项，公司

于2022年4月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第五次会议，于2022年5月10日召开2022年第四次临时股东大会，

审议通过了修订后的股票定向发行的相关议案。

公司共计发行8,482,031股，每股发行价格2.98元，募集资金

总额25,276,452.38元，用于偿还银行贷款/借款，补充流动资金。

公司于2022年9月28日收到中国证监会核发的《关于核准科伦

塑业集团股份有公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]号 2247号），核准公司定向发行不超过 8,482,031 股新股，批复自核准发行之日起 12个月内有效。 本次定向发行新增股份将于 2022

年11月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金已全部实缴存入公司名下中国建设银行股份有限

公司曲周支行设立了募集资金专项账户（户名：科伦塑业集团股份有限公司；账号：13050110939800001175），2022年10月24日，致同

会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字【2022】110C000599号），审验确认收到募集资金净额人民币 25,276,452.38元，公司注册资本增至8858.6831万元。

（二）募集资金存放和管理情况

公司已经建立《募集资金管理制度》，并披露于全国股份转让系

统官网。公司募集资金管理制度包含了募集资金的存放、管理、使用、变更用途、信息披露以及监督六大方面。公司募集资金使用能够严格执行相关的内控制度。

公司募集资金存放于本公司在中国建设银行股份有限公司曲周

支行设立了募集资金专项账户（户名：科伦塑业集团股份有限公司；账号：13050110939800001175），公司募集资金均于上述专项账户中存放管理，同时公司与中国建设银行股份有限公司曲周支行、山西证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。 公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占用或挪用募集资金，或利用募集资金获取不正当利益的情形；公司不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

截止2023年12月31日止，本公司在中国建设银行股份有限公

司曲周支行开立的人民币账户 13050110939800001175账号，存放的

募集资金余额为0元。该账户已于2023年4月24日完成销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本次股票发行不存在实际投资项目变更情况。

（二） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和

原因说明

无。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。

（四） 闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金情况。

（五）、尚未使用募集资金情况

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本次募集资金用于偿还银行贷款/借款，补充流动资金。公司在

《股票定向发行说明书》中对募集资金的合理性及必要性进行了分析，未对募集资金投资项目的实现效益进行计算和承诺。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与

定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。

特此公告。

科伦塑业集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日