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科伦塑业集团股份有限公司
公司前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让
系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司募集资金存放和使用情况专项说明如下:
一、前次募集资金情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年
2月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议,
于2022年3月15日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了
本次股票定向发行的相关议案;
因公司修订涉及发行对象的确定、认购金额的变更等事项,公司
于2022年4月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第五次会议,于2022年5月10日召开2022年第四次临时股东大会,
审议通过了修订后的股票定向发行的相关议案。
公司共计发行8,482,031股,每股发行价格2.98元,募集资金
总额25,276,452.38元,用于偿还银行贷款/借款,补充流动资金。
公司于2022年9月28日收到中国证监会核发的《关于核准科伦
塑业集团股份有公司定向发行股票的批复》(编号:证监许可[2022]号 2247号),核准公司定向发行不超过 8,482,031 股新股,批复自核准发行之日起 12个月内有效。 本次定向发行新增股份将于 2022
年11月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
本次募集资金已全部实缴存入公司名下中国建设银行股份有限
公司曲周支行设立了募集资金专项账户(户名:科伦塑业集团股份有限公司;账号:13050110939800001175),2022年10月24日,致同
会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字【2022】110C000599号),审验确认收到募集资金净额人民币 25,276,452.38元,公司注册资本增至8858.6831万元。
(二)募集资金存放和管理情况
公司已经建立《募集资金管理制度》,并披露于全国股份转让系
统官网。公司募集资金管理制度包含了募集资金的存放、管理、使用、变更用途、信息披露以及监督六大方面。公司募集资金使用能够严格执行相关的内控制度。
公司募集资金存放于本公司在中国建设银行股份有限公司曲周
支行设立了募集资金专项账户(户名:科伦塑业集团股份有限公司;账号:13050110939800001175),公司募集资金均于上述专项账户中存放管理,同时公司与中国建设银行股份有限公司曲周支行、山西证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行共同监管,规范募集资金的存放与使用。 公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占用或挪用募集资金,或利用募集资金获取不正当利益的情形;公司不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
截止2023年12月31日止,本公司在中国建设银行股份有限公
司曲周支行开立的人民币账户 13050110939800001175账号,存放的
募集资金余额为0元。该账户已于2023年4月24日完成销户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本次股票发行不存在实际投资项目变更情况。
(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和
原因说明
无。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。
(四) 闲置募集资金情况说明
公司不存在闲置募集资金情况。
(五)、尚未使用募集资金情况
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本次募集资金用于偿还银行贷款/借款,补充流动资金。公司在
《股票定向发行说明书》中对募集资金的合理性及必要性进行了分析,未对募集资金投资项目的实现效益进行计算和承诺。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至2023年12月31日,本公司前次募集资金实际使用情况与
定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照,不存在不一致情形。
特此公告。
科伦塑业集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日
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