19平天湖 (152250): 2019年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

原标题:19平天湖 : 2019年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：152250.SH 债券简称：19平天湖

2019年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公
司债券
2023年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
? 债权登记日：2023年8月11日
? 分期偿还本金日：2023年8月14日
? 本次偿还比例：20%

根据《2019年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公
司债券募集说明书》，22019年安徽省池州市平天湖建设工程
有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿
还条款，在债券存续期第三年2022年起至2026年，逐年按
照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。安
徽平天湖投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于
2023年8月14日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年安徽省池州市平天湖建设工程有
限公司公司债券
2、债券简称：19平天湖
3、债券代码：152250.SH
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4、发行人：安徽平天湖投资控股集团有限公司
5、发行总额：人民币7亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年期，在债券存续期的
第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：7.50%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年8
月13日起至2026年8月12日。本期债券付息日为在本期
债券存续期限内，自2020年起至2026年每年的8月13日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年8月11日。截至该日收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比
例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券自第三年即2022年起至2026年，逐年分别按
照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券
本金。


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2019年 12月 17日，发行人公司名称由“安徽省池州市平天湖建设工程有限公司”变更为“安徽平天湖本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债
券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券
应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券
面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%-20%）
= 60元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委
托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分
公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账
户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代
理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行
负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本
期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金
足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通
过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机
构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：安徽平天湖投资控股集团有限公司
地址：安徽省池州市清风大道
联系人：徐秀峰
联系电话：0566-2122116
2、主承销商: 华安证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座27
层
联系人：李航
联系电话：010-57649588
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号
联系人：徐越宸
联系电话：021-68606292
投资者可以到以下网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn

特此公告。

（以下无正文）