汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前，广东省工业和信息化厅官网显示，工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》，广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
| 1.本期已实现收益 | -14,904,112.24 |
| 2.本期利润 | -16,085,420.13 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1247 |
| 4.期末基金资产净值 | 105,527,620.27 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.6901 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 688126 | 沪硅产业 | 527,962 | 10,437,808.74 | 9.89 |
| 2 | 688122 | 西部超导 | 201,336 | 9,213,135.36 | 8.73 |
| 3 | 688005 | 容百科技 | 128,648 | 5,399,356.56 | 5.12 |
| 4 | 688598 | 金博股份 | 61,519 | 4,888,299.74 | 4.63 |
| 5 | 688019 | 安集科技 | 26,312 | 4,374,106.88 | 4.14 |
| 6 | 688065 | 凯赛生物 | 77,438 | 4,299,357.76 | 4.07 |
| 7 | 688116 | 天奈科技 | 152,067 | 3,968,948.70 | 3.76 |
| 8 | 688779 | 长远锂科 | 424,872 | 3,632,655.60 | 3.44 |
| 9 | 688106 | 金宏气体 | 129,353 | 3,342,481.52 | 3.17 |
| 10 | 688778 | 厦钨新能 | 74,536 | 3,214,737.68 | 3.05 |
