2023.11.06
分类:头条
作者:才高八斗
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【09:44 东鹏饮料(605499)项目投资点评:落子华北 高增持续性再夯实】
11月6日给予东鹏饮料(605499)强推评级。
投资建议:华北再落一子,助力全国扩张,高成长持续性进一步夯实,重申“强推”评级。公司主业大单品全国化红利空间仍足,天津基地再落一子夯实成长持续性,同时第二增长曲线雏形已现,公司仍为大众品板块稀缺高成长标的。
风险提示:网点扩张不及预期、新品推广不及预期、原材料价格大幅上涨。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。
【09:39 松井股份(688157)2023年三季报点评:Q3营收同环比持续上行 消费电子表现亮眼】
11月6日给予松井股份(688157)强推评级。
投资建议:公司持续拓宽产品品类(涂料→油墨→胶黏剂)及下游应用场景(消费电子→汽车→特种装备)。从百亿走向千亿的市场,为公司提供较大成长空间。由于公司汽车板块业绩释放节奏放缓,故下调此前预测。该机构预计公司2023-2025 年营收分别为6.23/9.36/13.76(前值为6.80/10.69/16.30)亿元,同比+24.8%/+50.3%/+47.0%; 归母净利润分别为0.84/1.44/2.05 ( 前值为1.06/1.79/2.71)亿元,同比分别+2.6%/+70.5%/+42.1%。当前股价对应P/E 分别为76/44/31x。考虑公司未来3 年业绩预计迎来高增速,同时在所处赛道具有进口替代的稀缺属性,该机构给予公司2024 年50x P/E,目标股价64.5 元/股。
风险提示:手机、笔记本等3C 需求未能恢复、汽车板块新项目推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次增持评级、2次“增持”的投评级。