香港演员李海生病逝 享年83岁
中新网9月10日电 综合港媒报道,香港资深演员李海生9日在医院病逝,享年83岁。 ...
2024-10-31
基金名称 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 淳厚稳宁6个月定开债 | |
基金主代码 | 013008 | |
基金合同生效日 | 2021年12月15日 | |
基金管理人名称 | 淳厚基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基 金合同》的约定 | |
收益分配基准日 | 2023年09月20日 | |
截止收益分配 基准日的相关 指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币 元) | 1.0154 |
基准日基金可供分配利润(单位:人 民币元) | 10,618,705.55 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2023年度第2次分红 |
权益登记日 | 2023年09月22日 |
除息日 | 2023年09月22日 |
现金红利发放日 | 2023年09月25日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 对于红利再投资方式的投资者将以2023年09月22日的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年09月25日对红利再投 资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期 限自红利发放日开始计算。2023年09月26日起,投资者可以通过销售机构查 询红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 |
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