汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
日前，广东省工业和信息化厅官网显示，工业和信息化部公布了《第六批专精特新“小巨人”企业公示名单》，广东汇兴精工智造股份有...
2024-11-26
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日） |
| 1.本期已实现收益 | -8,453,404.87 |
| 2.本期利润 | -47,485,769.61 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0760 |
| 4.期末基金资产净值 | 295,242,954.88 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.4700 |
| 序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例（％） |
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | 500,000 | 13,015,000.00 | 4.41 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 420,000 | 9,912,000.00 | 3.36 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 370,000 | 9,816,100.00 | 3.32 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 9,712,170.00 | 3.29 |
| 5 | 300366 | 创意信息 | 740,000 | 9,124,200.00 | 3.09 |
| 6 | 600418 | 江淮汽车 | 690,000 | 9,045,900.00 | 3.06 |
| 7 | 688630 | 芯碁微装 | 135,800 | 8,935,640.00 | 3.03 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 297,000 | 8,856,540.00 | 3.00 |
| 9 | 603225 | 新凤鸣 | 665,000 | 8,744,750.00 | 2.96 |
| 10 | 603517 | 绝味食品 | 232,500 | 8,737,350.00 | 2.96 |
